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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 949.00 | 174 959.00 | 150 991.00 | 325 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 002.00 | 597 806.00 | 300 196.00 | 898 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 715.00 | 772 764.00 | 845 951.00 | 1 618 715.00 |
BT Marchandises | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 471 008.00 | | 471 008.00 | 471 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 211.00 | | 905 211.00 | 905 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 927.00 | 772 764.00 | 1 751 162.00 | 2 523 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 031.00 | | | 308 031.00 |
DL TOTAL (I) | 393 556.00 | | | 393 556.00 |
DP Provisions pour risques | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 710.00 | | | 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 870.00 | | | 351 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 601.00 | | | 442 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 004.00 | | | 1 350 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 162.00 | | | 1 751 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 293.00 | | | 1 349 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 397.00 | | | 364 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 834.00 | | 3 799 834.00 | 3 799 834.00 |
FG Production vendue services | 185 918.00 | | 185 918.00 | 185 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 753.00 | | 3 985 753.00 | 3 985 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 900.00 | | | 3 989 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 869.00 | | | 3 681 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 031.00 | | | 308 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 752.00 | | 204 386.00 | 1 419 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 1 618 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 1 223 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 987.00 | | 204 386.00 | 1 024 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 374.00 | 39 575.00 | 185.00 | 733 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 374.00 | 39 575.00 | 185.00 | 733 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 601.00 | 442 601.00 | | 442 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VC Groupe et associés | 227 723.00 | | | 227 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 397.00 | 364 397.00 | | 364 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 356.00 | 345 899.00 | 35 457.00 | 381 356.00 |
VW T.V.A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 004.00 | 1 349 293.00 | 710.00 | 1 350 004.00 |