| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 949.00 | 193 687.00 | 136 262.00 | 329 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 429.00 | 625 492.00 | 277 937.00 | 903 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 142.00 | 819 179.00 | 808 963.00 | 1 628 142.00 |
BT Marchandises | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 416.00 | 819 179.00 | 1 270 237.00 | 2 089 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
DL TOTAL (I) | 316 901.00 | | | 316 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 710.00 | | | 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 704.00 | | | 476 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 933.00 | | | 238 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 733.00 | | | 945 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 237.00 | | | 1 270 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 733.00 | | | 945 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 220.00 | | 3 767 220.00 | 3 767 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 220.00 | | 3 767 220.00 | 3 767 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 439.00 | | | 3 792 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 063.00 | | | 3 561 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 715.00 | | 9 427.00 | 1 618 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 951.00 | | 9 427.00 | 1 223 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 764.00 | 46 415.00 | | 772 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 764.00 | 46 415.00 | | 772 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 464 100.00 | 464 100.00 | | 464 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VP Divers | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 625.00 | 198 168.00 | 35 457.00 | 233 625.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 733.00 | 945 733.00 | | 945 733.00 |