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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 226.00 | 232 299.00 | 100 927.00 | 333 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 143.00 | 691 426.00 | 217 717.00 | 909 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 623.00 | 923 725.00 | 713 898.00 | 1 637 623.00 |
BT Marchandises | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BZ Autres créances | 524 272.00 | | 524 272.00 | 524 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 522.00 | | 943 522.00 | 943 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 146.00 | 923 725.00 | 1 657 421.00 | 2 581 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 115.00 | 258 923.00 | | 271 115.00 |
DL TOTAL (I) | 356 640.00 | 344 448.00 | | 356 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 029.00 | 102 879.00 | | 76 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 251.00 | 723 175.00 | | 569 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 310 815.00 | | 346 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 74 781.00 | | 47 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 53 682.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 209 944.00 | 64 529.00 | | 209 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 780.00 | 1 329 861.00 | | 1 300 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 421.00 | 1 674 309.00 | | 1 657 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 055.00 | | 3 756 055.00 | 3 756 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 055.00 | | 3 756 055.00 | 3 756 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 854.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 019.00 | 89 993.00 | | 97 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 628.00 | 3 822 721.00 | | 3 756 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 513.00 | 3 563 798.00 | | 3 485 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 115.00 | 258 923.00 | | 271 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 656.00 | | 1 967.00 | 1 635 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 637 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 892.00 | | 1 967.00 | 1 240 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 436.00 | 55 854.00 | 565.00 | 868 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 436.00 | 55 854.00 | 565.00 | 868 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 944.00 | 209 944.00 | | 209 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VI Groupe et associés | 569 251.00 | 569 251.00 | | 569 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VP Divers | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 439.00 | 458 439.00 | | 458 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 242.00 | 587 785.00 | 35 457.00 | 623 242.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 780.00 | 1 300 780.00 | | 1 300 780.00 |