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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 967.00 | 263 195.00 | 72 772.00 | 335 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 944.00 | 747 394.00 | 192 550.00 | 939 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 165.00 | 1 010 589.00 | 660 577.00 | 1 671 165.00 |
BT Marchandises | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375.00 | 2 665.00 | 19 710.00 | 22 375.00 |
BZ Autres créances | 821 930.00 | | 821 930.00 | 821 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 416.00 | 2 665.00 | 1 181 751.00 | 1 184 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 581.00 | 1 013 254.00 | 1 842 327.00 | 2 855 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 094.00 | 340 937.00 | | 238 094.00 |
DL TOTAL (I) | 323 618.00 | 426 462.00 | | 323 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 793 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 216.00 | 855.00 | | 1 093 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 140.00 | 289 640.00 | | 313 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 609.00 | 60 054.00 | | 57 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 723 570.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 709.00 | 1 918 738.00 | | 1 518 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 327.00 | 2 345 200.00 | | 1 842 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 065.00 | | 3 537 065.00 | 3 537 065.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 223.00 | | 3 540 223.00 | 3 540 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 3 582.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 438.00 | 130 190.00 | | 95 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 142.00 | 4 004 709.00 | | 3 592 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 049.00 | 3 663 772.00 | | 3 354 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 094.00 | 340 937.00 | | 238 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 099.00 | | 27 066.00 | 1 644 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 335.00 | | 27 066.00 | 1 249 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 398.00 | 39 013.00 | -1 178.00 | 970 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 398.00 | 39 013.00 | -1 178.00 | 970 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 24.00 | | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 24.00 | | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | 24.00 | | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VC Groupe et associés | 439 650.00 | 439 650.00 | | 439 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 784.00 | 342 784.00 | | 342 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 184.00 | 885 184.00 | | 885 184.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 709.00 | 1 518 709.00 | | 1 518 709.00 |