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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 749.00 | 212 910.00 | 118 839.00 | 331 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 143.00 | 655 526.00 | 253 617.00 | 909 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 656.00 | 868 436.00 | 767 220.00 | 1 635 656.00 |
BT Marchandises | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BZ Autres créances | 331 461.00 | | 331 461.00 | 331 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 089.00 | | 907 089.00 | 907 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 745.00 | 868 436.00 | 1 674 309.00 | 2 542 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 923.00 | 231 377.00 | | 258 923.00 |
DL TOTAL (I) | 344 448.00 | 316 901.00 | | 344 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 603.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 879.00 | 20 526.00 | | 102 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 175.00 | 476 704.00 | | 723 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 815.00 | 238 933.00 | | 310 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 94 347.00 | | 74 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 682.00 | 58 934.00 | | 53 682.00 |
EA Autres dettes | 64 529.00 | 55 578.00 | | 64 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 861.00 | 945 733.00 | | 1 329 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 309.00 | 1 270 237.00 | | 1 674 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 779.00 | | 3 791 779.00 | 3 791 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 779.00 | | 3 791 779.00 | 3 791 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 257.00 | |
GE Autres charges | | | 24 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 465.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 465.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -465.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 993.00 | 112 230.00 | | 89 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 721.00 | 3 792 439.00 | | 3 822 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 798.00 | 3 561 063.00 | | 3 563 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 923.00 | 231 377.00 | | 258 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 142.00 | | 7 514.00 | 1 628 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 378.00 | | 7 514.00 | 1 233 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 179.00 | 49 257.00 | | 819 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 179.00 | 49 257.00 | | 819 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 815.00 | 310 815.00 | | 310 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VI Groupe et associés | 710 571.00 | 710 571.00 | | 710 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 176.00 | 386 719.00 | 35 457.00 | 422 176.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 861.00 | 1 329 861.00 | | 1 329 861.00 |