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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 226.00 | 250 926.00 | 82 301.00 | 333 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 619.00 | 719 472.00 | 196 147.00 | 915 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 099.00 | 970 398.00 | 673 702.00 | 1 644 099.00 |
BT Marchandises | 255 533.00 | | 255 533.00 | 255 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | 2 641.00 | 32 937.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 541 423.00 | | 541 423.00 | 541 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 839 081.00 | | 839 081.00 | 839 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 139.00 | 2 641.00 | 1 671 498.00 | 1 674 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 238.00 | 973 038.00 | 2 345 200.00 | 3 318 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 937.00 | 271 115.00 | | 340 937.00 |
DL TOTAL (I) | 426 462.00 | 356 640.00 | | 426 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 097.00 | 76 029.00 | | 793 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 569 251.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 640.00 | 346 067.00 | | 289 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 054.00 | 47 967.00 | | 60 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 723 570.00 | 209 944.00 | | 723 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 738.00 | 1 300 780.00 | | 1 918 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 200.00 | 1 657 421.00 | | 2 345 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 861.00 | | 3 993 861.00 | 3 993 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 861.00 | | 3 993 861.00 | 3 993 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 190.00 | 97 019.00 | | 130 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 709.00 | 3 756 628.00 | | 4 004 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 772.00 | 3 485 513.00 | | 3 663 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 937.00 | 271 115.00 | | 340 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 623.00 | | 6 476.00 | 1 637 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 859.00 | | 6 476.00 | 1 242 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 725.00 | 46 673.00 | | 923 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 725.00 | 46 673.00 | | 923 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 097.00 | 793 097.00 | | 793 097.00 |
VI Groupe et associés | 584 417.00 | 584 417.00 | | 584 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 149.00 | 446 149.00 | | 446 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 322.00 | 584 865.00 | 35 457.00 | 620 322.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 738.00 | 1 918 738.00 | | 1 918 738.00 |