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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | 12 492.00 | 17 611.00 | 30 103.00 |
AN Terrains | 193 142.00 | 39 465.00 | 153 677.00 | 193 142.00 |
AP Constructions | 471 452.00 | 328 923.00 | 142 529.00 | 471 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 599.00 | 578 223.00 | 96 376.00 | 674 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 086.00 | 294 045.00 | 91 041.00 | 385 086.00 |
AX Avances et acomptes | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 849.00 | | 622 849.00 | 622 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 301.00 | 1 253 148.00 | 1 178 153.00 | 2 431 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 372.00 | 277 040.00 | 1 672 332.00 | 1 949 372.00 |
BZ Autres créances | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 083.00 | 277 040.00 | 2 362 043.00 | 2 639 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 384.00 | 1 530 189.00 | 3 540 195.00 | 5 070 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 874.00 | 1 848 868.00 | | 1 951 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 312.00 | 103 006.00 | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 956.00 | 1 968 644.00 | | 2 029 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 120 357.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 199.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 4 574.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 694.00 | 771 374.00 | | 933 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 123.00 | 548 786.00 | | 538 123.00 |
EA Autres dettes | 33 763.00 | 63 763.00 | | 33 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 240.00 | 1 509 053.00 | | 1 510 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 195.00 | 3 477 696.00 | | 3 540 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 386 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 386 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 721.00 | 85 297.00 | | 61 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 384.00 | 61 928.00 | | 60 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 23 369.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 831.00 | 3 287 197.00 | | 3 463 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 519.00 | 3 184 191.00 | | 3 402 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 312.00 | 103 006.00 | | 61 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 909.00 | 124 239.00 | | 1 128 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 2 638.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 055.00 | 121 602.00 | | 1 119 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 694.00 | 933 694.00 | | 933 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 123.00 | 538 123.00 | | 538 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 644.00 | 2 987 644.00 | | 2 987 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 369.00 | 1 507 369.00 | | 1 507 369.00 |