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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 608.00 | 7 071.00 | 20 537.00 | 27 608.00 |
AN Terrains | 228 227.00 | 62 781.00 | 165 446.00 | 228 227.00 |
AP Constructions | 472 138.00 | 399 656.00 | 72 481.00 | 472 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 639.00 | 689 751.00 | 130 888.00 | 820 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 735.00 | 391 565.00 | 181 170.00 | 572 735.00 |
AX Avances et acomptes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 003.00 | | 598 003.00 | 598 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 448.00 | 1 550 824.00 | 1 185 624.00 | 2 736 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 358.00 | 508 618.00 | 1 804 739.00 | 2 313 358.00 |
BZ Autres créances | 552 497.00 | | 552 497.00 | 552 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 311 263.00 | | 311 263.00 | 311 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 837.00 | 508 618.00 | 2 900 219.00 | 3 408 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 285.00 | 2 059 443.00 | 4 085 842.00 | 6 145 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 131 149.00 | | | 2 131 149.00 |
DH Report à nouveau | | 2 112 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 474.00 | 18 505.00 | | 142 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 393.00 | 2 147 918.00 | | 2 290 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 1 135.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 091.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 358.00 | 3 630.00 | | 40 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 931.00 | 1 271 368.00 | | 1 369 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 149.00 | 393 214.00 | | 375 149.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 19 924.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 449.00 | 1 690 363.00 | | 1 795 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 842.00 | 3 838 282.00 | | 4 085 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 934.00 | 147 885.00 | 51 996.00 | 1 454 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 1 769.00 | 8 557.00 | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 075.00 | 146 116.00 | 43 439.00 | 1 441 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 | | 1 369 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 150.00 | 375 150.00 | | 375 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 003.00 | 598 003.00 | | 598 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009 698.00 | 3 009 698.00 | | 3 009 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 701.00 | 3 607 701.00 | | 3 607 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 091.00 | 1 755 091.00 | | 1 755 091.00 |