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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 819.00 | 13 501.00 | 15 318.00 | 28 819.00 |
AN Terrains | 193 142.00 | 46 635.00 | 146 507.00 | 193 142.00 |
AP Constructions | 471 452.00 | 352 496.00 | 118 956.00 | 471 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 596.00 | 610 435.00 | 85 161.00 | 695 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 166.00 | 333 197.00 | 151 969.00 | 485 166.00 |
AX Avances et acomptes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 289.00 | | 702 289.00 | 702 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 361.00 | 1 356 263.00 | 1 237 098.00 | 2 593 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 746.00 | 419 540.00 | 1 572 205.00 | 1 991 746.00 |
BZ Autres créances | 385 653.00 | | 385 653.00 | 385 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 251 029.00 | | 251 029.00 | 251 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 363.00 | 419 540.00 | 2 474 822.00 | 2 894 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 724.00 | 1 775 804.00 | 3 711 920.00 | 5 487 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 186.00 | 1 951 874.00 | | 2 013 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 458.00 | 61 312.00 | | 99 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 413.00 | 2 029 956.00 | | 2 129 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 398.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 391.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | 2 871.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 146.00 | 933 694.00 | | 1 052 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 414.00 | 538 123.00 | | 488 414.00 |
EA Autres dettes | 36 216.00 | 33 763.00 | | 36 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 507.00 | 1 510 240.00 | | 1 582 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 920.00 | 3 540 195.00 | | 3 711 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 949 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 336.00 | 60 384.00 | | 12 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 336.00 | 1 337.00 | | -12 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 053.00 | 3 463 831.00 | | 4 369 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 595.00 | 3 402 519.00 | | 4 269 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 458.00 | 61 312.00 | | 99 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 148.00 | 104 509.00 | 1 394.00 | 1 253 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | 2 403.00 | 1 394.00 | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 656.00 | 102 106.00 | | 1 240 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 146.00 | 1 052 146.00 | | 1 052 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 415.00 | 488 415.00 | | 488 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 028.00 | 3 201 028.00 | | 3 201 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 358.00 | 1 579 358.00 | | 1 579 358.00 |