| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 155.00 | 9 991.00 | 19 164.00 | 29 155.00 |
AN Terrains | 228 227.00 | 73 097.00 | 155 130.00 | 228 227.00 |
AP Constructions | 476 355.00 | 423 670.00 | 52 685.00 | 476 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 183.00 | 727 709.00 | 126 474.00 | 854 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 912.00 | 433 732.00 | 172 180.00 | 605 912.00 |
AX Avances et acomptes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 991.00 | 1 668 199.00 | 1 140 793.00 | 2 808 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 413.00 | 495 804.00 | 2 270 609.00 | 2 766 413.00 |
BZ Autres créances | 829 971.00 | | 829 971.00 | 829 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 227 438.00 | | 227 436.00 | 227 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 911.00 | | 143 911.00 | 143 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 970.00 | 495 804.00 | 3 557 166.00 | 4 052 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 961.00 | 2 164 003.00 | 4 697 958.00 | 6 861 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 273 623.00 | 2 131 149.00 | | 2 273 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 478.00 | 142 474.00 | | -367 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 915.00 | 2 290 393.00 | | 1 922 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 318 664.00 | | | 318 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 1 290.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 102.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 828.00 | 40 358.00 | | 46 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 559.00 | 1 369 931.00 | | 2 004 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 127.00 | 375 149.00 | | 396 127.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 7 618.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 044.00 | 1 795 449.00 | | 2 775 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 958.00 | 4 085 842.00 | | 4 697 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 824.00 | 137 489.00 | 20 116.00 | 1 550 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 2 620.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 753.00 | 134 869.00 | 20 116.00 | 1 543 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 559.00 | 2 004 559.00 | | 2 004 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 014.00 | 598 014.00 | | 598 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 861.00 | 46 210.00 | 273 652.00 | 319 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 127.00 | 396 127.00 | | 396 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740 295.00 | 3 740 295.00 | | 3 740 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 309.00 | 4 338 309.00 | | 4 338 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 215.00 | 2 454 564.00 | 273 652.00 | 2 728 215.00 |