| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 12 786.00 | 1 124.00 | 13 911.00 |
AN Terrains | 228 227.00 | 81 786.00 | 146 441.00 | 228 227.00 |
AP Constructions | 476 355.00 | 448 155.00 | 28 200.00 | 476 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 240.00 | 762 858.00 | 95 382.00 | 858 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 088.00 | 495 198.00 | 125 890.00 | 621 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 724.00 | 1 800 782.00 | 1 000 941.00 | 2 801 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 074.00 | 140 957.00 | 2 151 117.00 | 2 292 074.00 |
BZ Autres créances | 656 292.00 | | 656 292.00 | 656 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 746 151.00 | | 746 151.00 | 746 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 898.00 | 140 957.00 | 3 864 940.00 | 4 005 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 621.00 | 1 941 739.00 | 4 865 881.00 | 6 807 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 906 145.00 | 2 273 623.00 | | 1 906 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 515.00 | -367 478.00 | | 532 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 429.00 | 1 922 915.00 | | 2 455 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 652.00 | 318 664.00 | | 273 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 198.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 759.00 | 46 828.00 | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 775.00 | 2 004 559.00 | | 1 726 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 277.00 | 396 127.00 | | 355 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | 7 563.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 452.00 | 2 775 044.00 | | 2 410 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 881.00 | 4 697 958.00 | | 4 865 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 199.00 | 132 584.00 | | 1 668 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 2 795.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 208.00 | 129 789.00 | | 1 658 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 775.00 | 1 726 775.00 | | 1 726 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 454.00 | 603 454.00 | | 603 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 994.00 | 67 803.00 | 207 191.00 | 274 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116 602.00 | 3 116 602.00 | | 3 116 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 056.00 | 3 720 066.00 | | 3 720 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 693.00 | 2 159 502.00 | 207 191.00 | 2 366 693.00 |