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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 13 859.00 | 16 601.00 | 30 460.00 |
AN Terrains | 193 142.00 | 53 805.00 | 139 337.00 | 193 142.00 |
AP Constructions | 471 452.00 | 376 068.00 | 95 384.00 | 471 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 226.00 | 643 897.00 | 114 329.00 | 758 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 164.00 | 367 305.00 | 261 859.00 | 629 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 298.00 | | 620 298.00 | 620 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 785.00 | 1 454 934.00 | 1 264 851.00 | 2 719 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 288.00 | 502 255.00 | 1 513 033.00 | 2 015 288.00 |
BZ Autres créances | 588 317.00 | | 588 317.00 | 588 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 203 677.00 | | 203 677.00 | 203 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 687.00 | 502 255.00 | 2 573 432.00 | 3 075 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 471.00 | 1 957 189.00 | 3 838 282.00 | 5 795 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 644.00 | 2 013 186.00 | | 2 112 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | 99 458.00 | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 919.00 | 2 129 413.00 | | 2 147 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 1 490.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 3 149.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 368.00 | 1 052 146.00 | | 1 271 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 214.00 | 488 414.00 | | 393 214.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 36 216.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 362.00 | 1 582 507.00 | | 1 690 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 282.00 | 3 711 920.00 | | 3 838 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 264.00 | 111 639.00 | 12 968.00 | 1 356 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 358.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 763.00 | 111 281.00 | 12 968.00 | 1 342 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 368.00 | 1 271 368.00 | | 1 271 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 215.00 | 393 215.00 | | 393 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 298.00 | 620 298.00 | | 620 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776 055.00 | 2 776 055.00 | | 2 776 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 353.00 | 3 396 353.00 | | 3 396 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 734.00 | 1 686 734.00 | | 1 686 734.00 |