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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 20 954.00 | 166.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 248.00 | 282 433.00 | 60 816.00 | 343 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 545.00 | 303 386.00 | 216 158.00 | 519 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 603.00 | 3 127.00 | 2 307 476.00 | 2 310 603.00 |
BZ Autres créances | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
CF Disponibilités | 293 279.00 | | 293 279.00 | 293 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 285.00 | 3 127.00 | 3 101 158.00 | 3 104 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830.00 | 306 514.00 | 3 317 316.00 | 3 623 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 697 313.00 | 567 560.00 | | 697 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | 129 753.00 | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 783 537.00 | 710 896.00 | | 783 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516.00 | 18 763.00 | | 22 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954.00 | 1 110 954.00 | | 366 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377.00 | 720 094.00 | | 1 221 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 154.00 | 715 029.00 | | 755 154.00 |
EA Autres dettes | 167 778.00 | 23 654.00 | | 167 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 779.00 | 2 588 494.00 | | 2 533 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316.00 | 3 299 390.00 | | 3 317 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779.00 | 2 576 533.00 | | 2 533 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 373.00 | | 4 555 373.00 | 4 555 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 373.00 | | 4 555 373.00 | 4 555 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 248.00 | 60 196.00 | | 99 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | 1 426.00 | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675.00 | 10 516.00 | | 28 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467.00 | 10 516.00 | | 30 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 6 731.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 30.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 6 761.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 066.00 | 3 755.00 | | 26 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841.00 | 4 118 340.00 | | 4 707 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201.00 | 3 988 587.00 | | 4 635 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 641.00 | 129 753.00 | | 72 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 683.00 | 532 246.00 | | 574 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 517.00 | | 74 618.00 | 497 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 155 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 591.00 | 519 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 491.00 | 343 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 20 250.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 681.00 | | 39 058.00 | 354 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 967.00 | | 15 310.00 | 141 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377.00 | 1 221 377.00 | | 1 221 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 407.00 | 232 407.00 | | 232 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
UP Prêts | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 163.00 | | | 2 307 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 366 954.00 | 366 954.00 | | 366 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 876.00 | 2 800 376.00 | 9 500.00 | 2 809 876.00 |
VW T.V.A. | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 779.00 | 2 533 779.00 | | 2 533 779.00 |