| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 22 836.00 | 953.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 617.00 | 245 946.00 | 28 671.00 | 274 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 555.00 | 268 782.00 | 166 773.00 | 435 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 151.00 | | 3 151 151.00 | 3 151 151.00 |
BZ Autres créances | 701 889.00 | | 701 889.00 | 701 889.00 |
CF Disponibilités | 840 108.00 | | 840 108.00 | 840 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 128.00 | | 4 757 128.00 | 4 757 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 683.00 | 268 782.00 | 4 923 901.00 | 5 192 683.00 |
CU Autres participations | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 842 966.00 | 769 954.00 | | 842 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 382.00 | 73 013.00 | | 126 382.00 |
DL TOTAL (I) | 982 931.00 | 856 550.00 | | 982 931.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 10 560.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 860.00 | 1 857 352.00 | | 1 659 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 116.00 | 1 025 797.00 | | 1 497 116.00 |
EA Autres dettes | 768 053.00 | 296 773.00 | | 768 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 970.00 | 3 511 275.00 | | 3 925 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 901.00 | 4 367 825.00 | | 4 923 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 970.00 | 3 511 275.00 | | 3 925 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 203 813.00 | | 7 203 813.00 | 7 203 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 813.00 | | 7 203 813.00 | 7 203 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 524.00 | 122 417.00 | | 111 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 157.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | 40.00 | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 593.00 | 60 325.00 | | 29 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 543.00 | 60 365.00 | | 38 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 27 803.00 | | 13 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 35 702.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 161.00 | 63 505.00 | | 15 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 382.00 | -3 141.00 | | 23 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 820.00 | 5 807 426.00 | | 7 367 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 438.00 | 5 734 413.00 | | 7 241 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 382.00 | 73 013.00 | | 126 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 178.00 | 638 924.00 | | 1 016 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 968.00 | | 25 241.00 | 466 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 132 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 654.00 | 435 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 954.00 | 274 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | 4 167.00 | 23 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 913.00 | | 11 658.00 | 317 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 267.00 | | 9 416.00 | 125 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 640.00 | 32 886.00 | 54 744.00 | 290 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 946.00 | 890.00 | | 21 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 694.00 | 31 997.00 | 54 744.00 | 268 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 860.00 | 1 659 860.00 | | 1 659 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 016.00 | 478 016.00 | | 478 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 779.00 | 326 779.00 | | 326 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 053.00 | 768 053.00 | | 768 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 151.00 | 3 151 151.00 | | 3 151 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 373 795.00 | 373 795.00 | | 373 795.00 |
VC Groupe et associés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 209.00 | 249 209.00 | | 249 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 520.00 | 3 902 440.00 | 9 080.00 | 3 911 520.00 |
VW T.V.A. | 598 376.00 | 598 376.00 | | 598 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 970.00 | 3 925 970.00 | | 3 925 970.00 |