| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 341.00 | 23 924.00 | 84 417.00 | 108 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 24 615.00 | 81.00 | 24 534.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 281.00 | 278 679.00 | 89 601.00 | 368 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 313.00 | 302 684.00 | 538 629.00 | 841 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 594.00 | 9 425.00 | 4 376 169.00 | 4 385 594.00 |
BZ Autres créances | 432 677.00 | | 432 677.00 | 432 677.00 |
CF Disponibilités | 2 507 231.00 | | 2 507 231.00 | 2 507 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434 890.00 | 9 425.00 | 7 425 465.00 | 7 434 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 202.00 | 312 109.00 | 7 964 093.00 | 8 276 202.00 |
CU Autres participations | 283 536.00 | | 283 536.00 | 283 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 1 179 948.00 | 1 087 544.00 | | 1 179 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 024.00 | 92 405.00 | | 199 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 556.00 | 1 193 532.00 | | 1 392 556.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 113 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 113 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 719.00 | 2 101 182.00 | | 1 980 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 153.00 | 151 281.00 | | 381 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 490.00 | 1 767 890.00 | | 1 542 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 807.00 | 2 170 770.00 | | 2 146 807.00 |
EA Autres dettes | 107 058.00 | 1 225 645.00 | | 107 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 537.00 | 7 416 768.00 | | 6 443 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 093.00 | 8 723 299.00 | | 7 964 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 611.00 | 5 666 768.00 | | 4 920 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 239 592.00 | | 13 239 592.00 | 13 239 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 239 592.00 | | 13 239 592.00 | 13 239 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 624.00 | 130 722.00 | | 146 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 352.00 | 13 336.00 | | 13 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 961.00 | 46 700.00 | | 341 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | 17 083.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 828.00 | 63 784.00 | | 343 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 763.00 | 21 357.00 | | 13 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 105.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | 21 462.00 | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 865.00 | 42 321.00 | | 329 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 171.00 | 39 856.00 | | 52 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 605.00 | 55 055.00 | | 80 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 607.00 | 9 072 236.00 | | 13 761 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 583.00 | 8 979 832.00 | | 13 562 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 024.00 | 92 405.00 | | 199 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016 958.00 | 1 534 674.00 | | 2 016 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 603.00 | | 327 024.00 | 525 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 292 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 841 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 392 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 789.00 | | 65 552.00 | 90 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 555.00 | | 105 456.00 | 298 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 260.00 | | 156 017.00 | 136 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 723.00 | 38 075.00 | 11 115.00 | 275 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 135.00 | | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 935.00 | 37 941.00 | 11 115.00 | 251 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 29 000.00 | 14 000.00 | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 38 425.00 | 14 000.00 | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 425.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 490.00 | 1 542 490.00 | | 1 542 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 126.00 | 927 126.00 | | 927 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 982.00 | 569 982.00 | | 569 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 284.00 | 4 374 284.00 | | 4 374 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 299.00 | 452 373.00 | 1 522 926.00 | 1 975 299.00 |
VI Groupe et associés | 381 153.00 | 381 153.00 | | 381 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 625.00 | 4 898 251.00 | 8 374.00 | 4 906 625.00 |
VW T.V.A. | 520 445.00 | 520 445.00 | | 520 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 227.00 | 4 635 302.00 | 1 522 926.00 | 6 158 227.00 |