| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 23 725.00 | 63.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 747.00 | 241 400.00 | 29 346.00 | 270 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 795.00 | 265 126.00 | 165 669.00 | 430 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 742.00 | | 3 823 742.00 | 3 823 742.00 |
BZ Autres créances | 735 526.00 | | 735 526.00 | 735 526.00 |
CF Disponibilités | 932 803.00 | | 932 803.00 | 932 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 737.00 | | 5 579 737.00 | 5 579 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 531.00 | 265 126.00 | 5 745 406.00 | 6 010 531.00 |
CU Autres participations | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 969 348.00 | 842 966.00 | | 969 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 195.00 | 126 382.00 | | 118 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 127.00 | 982 931.00 | | 1 101 127.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964.00 | 940.00 | | 13 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 819.00 | | | 381 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 997.00 | 1 659 860.00 | | 1 274 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 530.00 | 1 497 116.00 | | 1 697 530.00 |
EA Autres dettes | 1 267 969.00 | 768 053.00 | | 1 267 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 279.00 | 3 925 970.00 | | 4 636 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 406.00 | 4 923 901.00 | | 5 745 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 279.00 | 3 925 970.00 | | 4 636 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 250.00 | 250.00 | |
FD Production vendue biens | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
FG Production vendue services | 9 099 744.00 | | 9 099 744.00 | 9 099 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 044.00 | 250.00 | 9 099 294.00 | 9 099 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 116.00 | 111 524.00 | | 146 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 318.00 | 1 207.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 166.00 | 8 950.00 | | 21 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 953.00 | 29 593.00 | | 73 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 118.00 | 38 543.00 | | 95 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 780.00 | 13 251.00 | | 20 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 365.00 | 1 910.00 | | 32 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145.00 | 15 161.00 | | 53 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 973.00 | 23 382.00 | | 41 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 784.00 | 7 367 820.00 | | 9 353 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 588.00 | 7 241 438.00 | | 9 235 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 195.00 | 126 382.00 | | 118 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 435 836.00 | 1 016 178.00 | | 1 435 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 555.00 | | 58 674.00 | 435 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 136 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 435.00 | 430 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | 23 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 268.00 | 270 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 617.00 | | 47 397.00 | 274 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 983.00 | | 11 277.00 | 132 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 782.00 | 27 413.00 | 31 070.00 | 268 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 836.00 | 890.00 | | 22 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 946.00 | 26 524.00 | 31 070.00 | 245 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 997.00 | 1 274 997.00 | | 1 274 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 865.00 | 655 865.00 | | 655 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 832.00 | 423 832.00 | | 423 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 969.00 | 1 267 969.00 | | 1 267 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 742.00 | 3 823 742.00 | | 3 823 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VI Groupe et associés | 381 819.00 | 381 819.00 | | 381 819.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 360.00 | 564 360.00 | | 564 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 551.00 | 4 625 994.00 | 2 557.00 | 4 628 551.00 |
VW T.V.A. | 492 304.00 | 492 304.00 | | 492 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 279.00 | 4 636 279.00 | | 4 636 279.00 |