| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 21 946.00 | 1 843.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 913.00 | 268 694.00 | 49 219.00 | 317 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 968.00 | 290 640.00 | 176 328.00 | 466 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 891.00 | | 3 149 891.00 | 3 149 891.00 |
BZ Autres créances | 548 424.00 | | 548 424.00 | 548 424.00 |
CF Disponibilités | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 497.00 | | 4 191 497.00 | 4 191 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 465.00 | 290 640.00 | 4 367 825.00 | 4 658 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 769 954.00 | 697 313.00 | | 769 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 013.00 | 72 641.00 | | 73 013.00 |
DL TOTAL (I) | 856 550.00 | 783 537.00 | | 856 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 22 516.00 | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 794.00 | 366 954.00 | | 320 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 352.00 | 1 221 377.00 | | 1 857 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 797.00 | 755 154.00 | | 1 025 797.00 |
EA Autres dettes | 296 773.00 | 167 778.00 | | 296 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 275.00 | 2 533 779.00 | | 3 511 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 825.00 | 3 317 316.00 | | 4 367 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 275.00 | 2 533 779.00 | | 3 511 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | 5 571 814.00 | | 5 571 814.00 | 5 571 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 632.00 | | 5 571 632.00 | 5 571 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 792.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 325.00 | 28 675.00 | | 60 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 365.00 | 30 467.00 | | 60 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 803.00 | 2 301.00 | | 27 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 702.00 | 2 100.00 | | 35 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 505.00 | 4 401.00 | | 63 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 26 066.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 426.00 | 4 707 841.00 | | 5 807 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 413.00 | 4 635 201.00 | | 5 734 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 013.00 | 72 641.00 | | 73 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 924.00 | 574 683.00 | | 638 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 635.00 | | 33 748.00 | 519 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 125 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 415.00 | 466 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 015.00 | 317 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 120.00 | | 2 669.00 | 21 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 248.00 | | 30 679.00 | 343 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 267.00 | | 400.00 | 155 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 386.00 | 37 966.00 | 50 712.00 | 303 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | 993.00 | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 433.00 | 36 973.00 | 50 712.00 | 282 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 352.00 | 1 857 352.00 | | 1 857 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 957.00 | 319 957.00 | | 319 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 891.00 | | | 3 149 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 281 753.00 | | | 281 753.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 320 794.00 | 320 794.00 | | 320 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 884.00 | | | 217 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 929.00 | 3 732 429.00 | 9 500.00 | 3 741 929.00 |
VW T.V.A. | 409 157.00 | 409 157.00 | | 409 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 275.00 | 3 511 275.00 | | 3 511 275.00 |