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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 789.00 | 23 795.00 | 66 993.00 | 90 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 555.00 | 251 935.00 | 46 620.00 | 298 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 603.00 | 275 730.00 | 249 873.00 | 525 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605 976.00 | | 5 605 976.00 | 5 605 976.00 |
BZ Autres créances | 1 013 427.00 | | 1 013 427.00 | 1 013 427.00 |
CF Disponibilités | 1 763 953.00 | | 1 763 953.00 | 1 763 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 426.00 | | 8 473 426.00 | 8 473 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 029.00 | 275 730.00 | 8 723 299.00 | 8 999 029.00 |
CU Autres participations | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 1 087 544.00 | 969 348.00 | | 1 087 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 405.00 | 118 195.00 | | 92 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 532.00 | 1 101 127.00 | | 1 193 532.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 8 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 8 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 182.00 | 13 964.00 | | 2 101 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 281.00 | 381 819.00 | | 151 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 890.00 | 1 274 997.00 | | 1 767 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 770.00 | 1 697 530.00 | | 2 170 770.00 |
EA Autres dettes | 1 225 645.00 | 1 267 969.00 | | 1 225 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 768.00 | 4 636 279.00 | | 7 416 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 299.00 | 5 745 406.00 | | 8 723 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 768.00 | 4 636 279.00 | | 5 666 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 858 293.00 | | 8 858 293.00 | 8 858 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 293.00 | | 8 858 293.00 | 8 858 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 700.00 | 21 166.00 | | 46 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 73 953.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 784.00 | 95 118.00 | | 63 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357.00 | 20 780.00 | | 21 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 32 365.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 462.00 | 53 145.00 | | 21 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 321.00 | 41 973.00 | | 42 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 856.00 | 7 682.00 | | 39 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | 29 575.00 | | 55 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 236.00 | 9 353 784.00 | | 9 072 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 832.00 | 9 235 588.00 | | 8 979 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 405.00 | 118 195.00 | | 92 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 795.00 | | 105 073.00 | 430 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 525 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 298 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | 67 000.00 | 23 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 747.00 | | 38 073.00 | 270 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 126.00 | 20 764.00 | 10 160.00 | 265 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 70.00 | | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 400.00 | 20 694.00 | 10 160.00 | 241 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 113 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 113 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 890.00 | 1 767 890.00 | | 1 767 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 487.00 | 758 487.00 | | 758 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 645.00 | 1 225 645.00 | | 1 225 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 976.00 | 5 605 976.00 | | 5 605 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VB T. V. A. | 352 851.00 | 352 851.00 | | 352 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 182.00 | 201 182.00 | | 201 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 299.00 | 150 000.00 | 1 714 051.00 | 1 925 299.00 |
VI Groupe et associés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125 299.00 | | | 2 125 299.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 535.00 | 621 535.00 | | 621 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 309.00 | 6 692 752.00 | 2 557.00 | 6 695 309.00 |
VW T.V.A. | 796 608.00 | 796 608.00 | | 796 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 066.00 | 5 666 768.00 | 1 714 051.00 | 7 442 066.00 |