| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810.00 | 14 566.00 | 6 243.00 | 20 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 311.00 | 207 835.00 | 164 476.00 | 372 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 682.00 | 227 402.00 | 188 279.00 | 415 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 083.00 | | 286 083.00 | 286 083.00 |
BZ Autres créances | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 579 953.00 | | 1 579 953.00 | 1 579 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 635.00 | | 1 991 635.00 | 1 991 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 318.00 | 227 402.00 | 2 179 915.00 | 2 407 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 782.00 | 997 281.00 | | 1 169 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 476.00 | 172 500.00 | | 415 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 819.00 | 1 180 342.00 | | 1 595 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 957.00 | 171 910.00 | | 63 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 792.00 | 54 798.00 | | 138 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 929.00 | 159 161.00 | | 228 929.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 035.00 | 50 831.00 | | 56 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 096.00 | 746 451.00 | | 584 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 915.00 | 1 926 793.00 | | 2 179 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 735.00 | 682 494.00 | | 447 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 769.00 | | 2 605 769.00 | 2 605 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 769.00 | | 2 605 769.00 | 2 605 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 325.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 783.00 | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 640.00 | 63 813.00 | | 29 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | 64 596.00 | | 32 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 034.00 | 874.00 | | 13 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 905.00 | 8 974.00 | | 24 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 10 123.00 | | 37 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | 54 472.00 | | -5 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 692.00 | 42 353.00 | | 41 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 401.00 | 77 913.00 | | 193 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 813.00 | 2 729 661.00 | | 2 658 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 336.00 | 2 557 160.00 | | 2 243 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 476.00 | 172 500.00 | | 415 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 749.00 | | 47 763.00 | 438 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 223.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 67 830.00 | 415 682.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 21 500.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 606.00 | 393 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 3 000.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 964.00 | | 44 763.00 | 396 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 001.00 | 59 326.00 | 45 924.00 | 214 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 000.00 | 59 326.00 | 42 924.00 | 206 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 957.00 | 16 792.00 | 47 164.00 | 63 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VP Divers | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 867.00 | 357 807.00 | 60.00 | 357 867.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 899.00 | 447 735.00 | 47 164.00 | 494 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |