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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 268.00 | 612.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 854.00 | 263 857.00 | 194 997.00 | 458 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 356.00 | 277 126.00 | 215 229.00 | 492 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 825.00 | | 537 825.00 | 537 825.00 |
BZ Autres créances | 345 858.00 | | 345 858.00 | 345 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 195 714.00 | | 195 714.00 | 195 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 974.00 | | 1 173 974.00 | 1 173 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 331.00 | 277 126.00 | 1 389 204.00 | 1 666 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 296 405.00 | 295 574.00 | | 296 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 470.00 | 520 831.00 | | 357 470.00 |
DL TOTAL (I) | 664 436.00 | 826 965.00 | | 664 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 568.00 | 25 496.00 | | 41 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 677.00 | 199 113.00 | | 219 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 856.00 | 242 893.00 | | 170 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 197.00 | 286 372.00 | | 224 197.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | 3 394.00 | | 10 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 564.00 | 33 784.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 768.00 | 791 054.00 | | 724 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 204.00 | 1 618 020.00 | | 1 389 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 947.00 | | 2 438 947.00 | 2 438 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 947.00 | | 2 438 947.00 | 2 438 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 028.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 20 415.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 20 415.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 964.00 | 845.00 | | 37 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 964.00 | 845.00 | | 37 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 964.00 | 19 569.00 | | -25 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 022.00 | 43 611.00 | | 39 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 090.00 | 214 683.00 | | 138 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 079.00 | 2 771 167.00 | | 2 483 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 608.00 | 2 250 335.00 | | 2 125 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 470.00 | 520 831.00 | | 357 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 560.00 | | 67 027.00 | 482 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 231.00 | 492 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 231.00 | 467 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 939.00 | | 67 027.00 | 457 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 329.00 | 55 028.00 | 57 231.00 | 279 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 328.00 | 55 028.00 | 57 231.00 | 274 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 537 825.00 | 537 825.00 | | 537 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VB T. V. A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VC Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 30 392.00 | 11 175.00 | 41 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 364.00 | 898 364.00 | | 898 364.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 090.00 | 493 915.00 | 11 175.00 | 505 090.00 |