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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 312.00 | 23 422.00 | 890.00 | 24 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 626.00 | 250 906.00 | 182 720.00 | 433 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 560.00 | 279 329.00 | 203 230.00 | 482 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 893.00 | | 834 893.00 | 834 893.00 |
BZ Autres créances | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 414 810.00 | | 414 810.00 | 414 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 789.00 | | 1 414 789.00 | 1 414 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 350.00 | 279 329.00 | 1 618 020.00 | 1 897 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 295 574.00 | 298 268.00 | | 295 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 831.00 | 387 306.00 | | 520 831.00 |
DL TOTAL (I) | 826 965.00 | 696 134.00 | | 826 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 496.00 | 42 891.00 | | 25 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 113.00 | 148 026.00 | | 199 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 893.00 | 139 578.00 | | 242 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 372.00 | 208 727.00 | | 286 372.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 463.00 | | 3 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 784.00 | 38 704.00 | | 33 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 054.00 | 578 391.00 | | 791 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 020.00 | 1 274 526.00 | | 1 618 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 680.00 | | 2 725 680.00 | 2 725 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 680.00 | | 2 725 680.00 | 2 725 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 415.00 | 30 350.00 | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 415.00 | 39 300.00 | | 20 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 8 224.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 8 224.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 569.00 | 31 075.00 | | 19 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 611.00 | 40 730.00 | | 43 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 683.00 | 136 058.00 | | 214 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 167.00 | 2 602 993.00 | | 2 771 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 335.00 | 2 215 686.00 | | 2 250 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 831.00 | 387 306.00 | | 520 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 930.00 | | 60 426.00 | 487 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 796.00 | 482 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 796.00 | 457 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 309.00 | | 60 426.00 | 463 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 583.00 | 59 543.00 | 65 796.00 | 285 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 582.00 | 59 543.00 | 65 796.00 | 280 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 834 893.00 | 834 893.00 | | 834 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VC Groupe et associés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 496.00 | 17 891.00 | 7 605.00 | 25 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 229.00 | 939 109.00 | 2 120.00 | 941 229.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 941.00 | 584 336.00 | 7 605.00 | 591 941.00 |