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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 15 556.00 | 7 956.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 596.00 | 221 078.00 | 179 518.00 | 400 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 669.00 | 241 635.00 | 205 034.00 | 446 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 980.00 | | 531 980.00 | 531 980.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 813 822.00 | | 1 813 822.00 | 1 813 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 701.00 | | 2 465 701.00 | 2 465 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 371.00 | 241 635.00 | 2 670 736.00 | 2 912 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 259.00 | 1 169 782.00 | | 1 585 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 009.00 | 415 476.00 | | 213 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 828.00 | 1 595 819.00 | | 1 808 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 803.00 | 63 957.00 | | 59 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 256.00 | 89 196.00 | | 219 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 602.00 | 138 792.00 | | 283 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 799.00 | 228 929.00 | | 268 799.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 7 185.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 520.00 | 56 035.00 | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 908.00 | 584 096.00 | | 861 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 736.00 | 2 179 915.00 | | 2 670 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 760.00 | 447 735.00 | | 599 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 659.00 | | 920 659.00 | 920 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 659.00 | | 920 659.00 | 920 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 29 640.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 32 683.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 13 034.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 24 905.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 37 940.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -5 256.00 | | -404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 731.00 | 41 692.00 | | 14 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 558.00 | 193 401.00 | | 103 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 738.00 | 2 658 813.00 | | 927 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 729.00 | 2 243 336.00 | | 714 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 009.00 | 415 476.00 | | 213 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 682.00 | | 33 987.00 | 415 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 446 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 424 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 121.00 | | 33 987.00 | 393 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 402.00 | 15 211.00 | 979.00 | 227 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 401.00 | 15 211.00 | 979.00 | 222 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 531 980.00 | | | 531 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 16 911.00 | 42 891.00 | 59 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 709.00 | 600 649.00 | 60.00 | 600 709.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 651.00 | 599 760.00 | 42 891.00 | 642 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |