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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 22 207.00 | 1 305.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 796.00 | 258 374.00 | 181 421.00 | 439 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 930.00 | 285 583.00 | 202 347.00 | 487 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 849.00 | | 486 849.00 | 486 849.00 |
BZ Autres créances | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 178.00 | | 1 072 178.00 | 1 072 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 109.00 | 285 583.00 | 1 274 526.00 | 1 560 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 298 268.00 | 1 585 259.00 | | 298 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 306.00 | 213 009.00 | | 387 306.00 |
DL TOTAL (I) | 696 134.00 | 1 808 828.00 | | 696 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 891.00 | 59 803.00 | | 42 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 026.00 | 219 256.00 | | 148 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 578.00 | 283 602.00 | | 139 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 727.00 | 268 799.00 | | 208 727.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 926.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 704.00 | 29 520.00 | | 38 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 391.00 | 861 908.00 | | 578 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 526.00 | 2 670 736.00 | | 1 274 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 868.00 | 599 760.00 | | 404 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 653.00 | | 2 545 653.00 | 2 545 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 653.00 | | 2 545 653.00 | 2 545 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 437.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | 2 083.00 | | 30 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 300.00 | 2 083.00 | | 39 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | 467.00 | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 2 487.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 075.00 | -404.00 | | 31 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 730.00 | 14 731.00 | | 40 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 058.00 | 103 558.00 | | 136 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 993.00 | 927 738.00 | | 2 602 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 686.00 | 714 729.00 | | 2 215 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 306.00 | 213 009.00 | | 387 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 669.00 | | 61 751.00 | 446 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 487 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 463 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 109.00 | | 59 691.00 | 424 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 060.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 635.00 | 64 438.00 | 20 490.00 | 241 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 634.00 | 64 438.00 | 20 490.00 | 236 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 486 849.00 | 486 849.00 | | 486 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 891.00 | 17 394.00 | 25 496.00 | 42 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 224.00 | 694 104.00 | 2 120.00 | 696 224.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 365.00 | 404 868.00 | 25 496.00 | 430 365.00 |