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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 8 674.00 | 1 939.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 185.00 | 306 672.00 | 151 512.00 | 458 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 419.00 | 320 348.00 | 173 071.00 | 493 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 017.00 | | 640 017.00 | 640 017.00 |
BZ Autres créances | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 567.00 | | 1 126 567.00 | 1 126 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 987.00 | 320 348.00 | 1 299 638.00 | 1 619 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 303 876.00 | 296 405.00 | | 303 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 628.00 | 357 470.00 | | 356 628.00 |
DL TOTAL (I) | 671 065.00 | 664 436.00 | | 671 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | 41 568.00 | | 11 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 403.00 | 219 677.00 | | 172 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 170 856.00 | | 108 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 224 197.00 | | 179 582.00 |
EA Autres dettes | 101 874.00 | 10 904.00 | | 101 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 940.00 | 57 564.00 | | 54 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 573.00 | 724 768.00 | | 628 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 638.00 | 1 389 204.00 | | 1 299 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 169.00 | 493 915.00 | | 456 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 992.00 | | 2 788 992.00 | 2 788 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 992.00 | | 2 788 992.00 | 2 788 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 12 000.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 12 000.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 37 964.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 37 964.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | -25 964.00 | | 3 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 623.00 | 39 022.00 | | 44 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 995.00 | 138 090.00 | | 130 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 946.00 | 2 483 079.00 | | 2 808 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 317.00 | 2 125 608.00 | | 2 452 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 628.00 | 357 470.00 | | 356 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126.00 | 63 632.00 | 20 410.00 | 277 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 125.00 | 63 632.00 | 20 410.00 | 272 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 640 017.00 | 640 017.00 | | 640 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VC Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 188.00 | 822 188.00 | | 822 188.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 169.00 | 456 169.00 | | 456 169.00 |