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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 5 909.00 | 256.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 533.00 | 54 201.00 | 39 332.00 | 93 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 491.00 | 31 609.00 | 328 882.00 | 360 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 705.00 | 91 719.00 | 397 986.00 | 489 705.00 |
BT Marchandises | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BZ Autres créances | 350 731.00 | | 350 731.00 | 350 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 293.00 | 44.00 | 48 249.00 | 48 293.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 428.00 | 44.00 | 563 385.00 | 563 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 134.00 | 91 763.00 | 961 371.00 | 1 053 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 384 214.00 | | | 384 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 157.00 | | | 577 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 371.00 | | | 961 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 199.00 | | 1 010 199.00 | 1 010 199.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 402.00 | | 1 010 402.00 | 1 010 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 31 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 950.00 | | | 1 025 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 765.00 | | | 1 021 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 609.00 | | 340 361.00 | 345 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 264.00 | 489 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 264.00 | 454 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 322.00 | | 336 967.00 | 313 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 3 394.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 721.00 | 24 711.00 | 193 713.00 | 260 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 537.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 349.00 | 24 175.00 | 193 713.00 | 255 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VC Groupe et associés | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 652.00 | 40 767.00 | 305 885.00 | 346 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 748.00 | | | 325 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VP Divers | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 558.00 | 194 938.00 | 223 620.00 | 418 558.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 157.00 | 271 272.00 | 305 885.00 | 577 157.00 |