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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 179.00 | 76 426.00 | 753.00 | 77 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 287.00 | 136 302.00 | 243 985.00 | 380 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 097.00 | 213 968.00 | 280 129.00 | 494 097.00 |
BT Marchandises | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 052.00 | 1 112.00 | 94 939.00 | 96 052.00 |
CF Disponibilités | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 263.00 | 1 112.00 | 424 151.00 | 425 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 360.00 | 215 081.00 | 704 280.00 | 919 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 044.00 | | | 236 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 265.00 | | | 397 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 114.00 | | 997 114.00 | 997 114.00 |
FG Production vendue services | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 533.00 | | 1 004 533.00 | 1 004 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 897.00 | |
GE Autres charges | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 469.00 | | | 1 029 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 207.00 | | | 990 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 501.00 | | -165.00 | 516 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 239.00 | 494 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 239.00 | 457 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 706.00 | | | 479 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | -165.00 | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 311.00 | 29 897.00 | 22 239.00 | 206 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 071.00 | 29 897.00 | 22 239.00 | 205 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 654.00 | 1 112.00 | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 1 112.00 | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 1 112.00 | 654.00 | 654.00 |
UG ‐ Financières | | 1 112.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 044.00 | 26 771.00 | 209 273.00 | 236 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 551.00 | 60 160.00 | 20 391.00 | 80 551.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 265.00 | 187 992.00 | 209 273.00 | 397 265.00 |