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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 566.00 | 85 047.00 | 10 520.00 | 95 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 849.00 | 83 726.00 | 290 122.00 | 373 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 320.00 | 174 938.00 | 336 382.00 | 511 320.00 |
BT Marchandises | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 168.00 | 374.00 | 71 794.00 | 72 168.00 |
CF Disponibilités | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 239.00 | 374.00 | 407 865.00 | 408 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 559.00 | 175 312.00 | 744 247.00 | 919 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 577.00 | | | -49 577.00 |
DL TOTAL (I) | 328 562.00 | | | 328 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 612.00 | | | 273 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 684.00 | | | 415 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 909.00 | | | 168 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 849.00 | | 929 849.00 | 929 849.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 856.00 | | 929 856.00 | 929 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 458.00 | |
GE Autres charges | | | 28 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 275.00 | | | 962 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 852.00 | | | 1 011 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 577.00 | | | -49 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 204.00 | | 6 116.00 | 505 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 415.00 | | | 469 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | 6 116.00 | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 480.00 | 41 458.00 | | 133 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 62.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 376.00 | 41 396.00 | | 127 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 374.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 374.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 374.00 | 190.00 | 190.00 |
UG ‐ Financières | | 374.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VC Groupe et associés | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 612.00 | 26 837.00 | 246 775.00 | 273 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 620.00 | 74 564.00 | 92 057.00 | 166 620.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 684.00 | 168 909.00 | 246 775.00 | 415 684.00 |