| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 71 338.00 | 4 137.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 937.00 | 163 896.00 | 218 040.00 | 381 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 042.00 | 235 735.00 | 257 307.00 | 493 042.00 |
BT Marchandises | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 051.00 | 1 608.00 | 106 443.00 | 108 051.00 |
CF Disponibilités | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 193.00 | 1 608.00 | 378 585.00 | 380 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 235.00 | 237 343.00 | 635 892.00 | 873 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 335 650.00 | | | 335 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 892.00 | | | 635 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 529.00 | | 884 529.00 | 884 529.00 |
FG Production vendue services | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 607.00 | | 897 607.00 | 897 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 321.00 | |
GE Autres charges | | | 41 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 688.00 | | | 906 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 233.00 | | | 838 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 097.00 | | 5 499.00 | 494 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 493 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | 457 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 466.00 | | 5 760.00 | 457 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 391.00 | | -261.00 | 20 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 968.00 | 28 321.00 | 6 554.00 | 213 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 740.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 728.00 | 28 321.00 | 5 814.00 | 212 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 1 608.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 1 608.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 1 608.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
UG ‐ Financières | | 1 608.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 422.00 | 27 202.00 | 182 219.00 | 209 422.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 009.00 | 54 879.00 | 20 130.00 | 75 009.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 242.00 | 118 022.00 | 182 219.00 | 300 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
ST Autres comptes | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
ZE Dividendes | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 911.00 | | | 295 911.00 |