| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 103.00 | 62.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 566.00 | 69 604.00 | 25 962.00 | 95 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 849.00 | 57 772.00 | 316 076.00 | 373 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 204.00 | 133 480.00 | 371 724.00 | 505 204.00 |
BT Marchandises | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BZ Autres créances | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 190.00 | 190.00 | 60 000.00 | 60 190.00 |
CF Disponibilités | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 134.00 | 190.00 | 489 944.00 | 490 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 338.00 | 133 670.00 | 861 668.00 | 995 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 378 139.00 | | | 378 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 529.00 | | | 483 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 668.00 | | | 861 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 917.00 | | | 209 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 546.00 | | 1 048 546.00 | 1 048 546.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 867.00 | | 1 048 867.00 | 1 048 867.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 955.00 | |
GE Autres charges | | | 30 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 839.00 | | | 1 058 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 914.00 | | | 1 064 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 705.00 | | 15 499.00 | 489 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 024.00 | | 15 391.00 | 454 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 108.00 | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 719.00 | 41 955.00 | | 91 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 194.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 810.00 | 41 761.00 | | 85 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 190.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 190.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 190.00 | 44.00 | 44.00 |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VC Groupe et associés | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 821.00 | 36 209.00 | 273 612.00 | 309 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 664.00 | 160 501.00 | 158 163.00 | 318 664.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 529.00 | 209 917.00 | 273 612.00 | 483 529.00 |