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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 566.00 | 93 303.00 | 2 263.00 | 95 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 139.00 | 111 767.00 | 272 372.00 | 384 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 501.00 | 206 311.00 | 310 191.00 | 516 501.00 |
BT Marchandises | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 098.00 | 654.00 | 83 443.00 | 84 098.00 |
CF Disponibilités | 262 783.00 | | 262 783.00 | 262 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 541.00 | 654.00 | 460 887.00 | 461 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 042.00 | 206 965.00 | 771 078.00 | 978 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 178.00 | | | 320 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 400.00 | | | -62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 915.00 | | | 504 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 078.00 | | | 771 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 448.00 | | | 267 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 673.00 | | 806 673.00 | 806 673.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 299.00 | | 807 299.00 | 807 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 298.00 | |
GE Autres charges | | | 27 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 276.00 | | | 818 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 676.00 | | | 880 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 400.00 | | | -62 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 320.00 | | 10 107.00 | 511 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 516 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 925.00 | 16 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 415.00 | | 10 291.00 | 469 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | -184.00 | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 938.00 | 36 298.00 | 4 925.00 | 174 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | 4 925.00 | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 773.00 | 36 298.00 | | 168 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374.00 | 654.00 | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 654.00 | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 654.00 | 374.00 | 374.00 |
UG ‐ Financières | | 654.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 857.00 | 1 591.00 | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 224.00 | 126 348.00 | 235 876.00 | 362 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 310.00 | 49 754.00 | 20 556.00 | 70 310.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 915.00 | 267 448.00 | 237 467.00 | 504 915.00 |