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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 262.00 | 562.00 | 74 700.00 | 75 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 41 982.00 | 2 083.00 | 44 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 46 304.00 | 77 143.00 | 123 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 382.00 | 80 623.00 | 20 759.00 | 101 382.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 486.00 | 80 623.00 | 121 862.00 | 202 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 934.00 | 126 927.00 | 199 006.00 | 325 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 749.00 | | | -19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 749.00 | | | -19 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 658.00 | 123 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 658.00 | 47 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 629.00 | 3 333.00 | 124 658.00 | 167 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 066.00 | 3 333.00 | 124 658.00 | 167 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 82 324.00 | | 1 701.00 | 82 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 324.00 | | 1 701.00 | 82 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 692.00 | | 1 701.00 | 82 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 982.00 | 13 497.00 | 96 485.00 | 109 982.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ZE Dividendes | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 483.00 | | | 72 483.00 |