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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 14 450.00 | 26 739.00 | 41 189.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 082.00 | 15 013.00 | 27 069.00 | 42 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 971.00 | 77 940.00 | 16 031.00 | 93 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 606.00 | 77 940.00 | 119 666.00 | 197 606.00 |
110 Total général Actif | 239 688.00 | 92 953.00 | 146 735.00 | 239 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 442.00 | 20 630.00 | | 18 442.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 481.00 | 20 660.00 | | 18 481.00 |
242 Autres charges externes. | 12 237.00 | 21 835.00 | | 12 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 630.00 | | 1 381.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | 3 796.00 | | 6 540.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 300.00 | 27 264.00 | | 20 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | -6 604.00 | | -1 819.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 349.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 057.00 | 41 516.00 | | 7 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61 098.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | -25 836.00 | | 5 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |