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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 5 030.00 | 23 538.00 | 28 568.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 465.00 | 5 593.00 | 23 872.00 | 29 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 377.00 | 77 238.00 | 15 139.00 | 92 377.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 450.00 | 77 238.00 | 70 212.00 | 147 450.00 |
110 Total général Actif | 176 915.00 | 82 831.00 | 94 084.00 | 176 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 259.00 | 11 842.00 | | 26 259.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 3 659.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 524.00 | 15 500.00 | | 28 524.00 |
242 Autres charges externes. | 13 729.00 | 8 072.00 | | 13 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 386.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 69.00 | | |
252 Charges sociales | | 18.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 8 083.00 | | 4 560.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 669.00 | 16 629.00 | | 18 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 855.00 | -1 129.00 | | 9 855.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 625.00 | 1 300.00 | | 25 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 472.00 | 209.00 | | 20 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |