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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 189.00 | 7 910.00 | 28 279.00 | 36 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 082.00 | 8 473.00 | 28 609.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 571.00 | 77 978.00 | 16 593.00 | 94 571.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 701.00 | 77 978.00 | 172 723.00 | 250 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 784.00 | 86 451.00 | 201 332.00 | 287 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 043.00 | 171 952.00 | | 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 836.00 | 85 591.00 | | -25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 183 007.00 | 266 343.00 | | 183 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 072.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 16 070.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 325.00 | 19 216.00 | | 18 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 332.00 | 285 927.00 | | 201 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 325.00 | 19 216.00 | | 18 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 947.00 | 108 033.00 | | 39 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 516.00 | 108 033.00 | | 41 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 010.00 | 13 720.00 | | 61 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 098.00 | 13 720.00 | | 61 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 581.00 | 94 312.00 | | -19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 526.00 | 148 328.00 | | 62 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 362.00 | 62 737.00 | | 88 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 836.00 | 85 591.00 | | -25 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 431.00 | | 32 075.00 | 108 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 424.00 | 37 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 414.00 | 36 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 32 075.00 | 46 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 3 796.00 | 42 414.00 | 47 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 3 796.00 | 42 414.00 | 46 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 534.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | 7 770.00 | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 7 659.00 | 11 230.00 | | 7 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 9 789.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 739.00 | 11 250.00 | | 9 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 090.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 1 624.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845.00 | 3 684.00 | | 2 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 106.00 | 4 440.00 | | 4 106.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 835.00 | 40 039.00 | | 21 835.00 |