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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 542.00 | 562.00 | 60 979.00 | 61 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 430.00 | 47 091.00 | 61 339.00 | 108 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 519.00 | 77 978.00 | 122 541.00 | 200 519.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 565.00 | 77 978.00 | 224 587.00 | 302 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 996.00 | 125 069.00 | 285 927.00 | 410 996.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
DL TOTAL (I) | 266 342.00 | | | 266 342.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 927.00 | | | 285 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 108 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 61 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 46 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 304.00 | 2 083.00 | 1 296.00 | 46 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 2 083.00 | 1 296.00 | 45 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 80 623.00 | | 2 644.00 | 80 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 623.00 | | 2 644.00 | 80 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 991.00 | | 2 644.00 | 80 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 856.00 | 200 796.00 | 60.00 | 200 856.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YT Sous‐traitance | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 038.00 | | | 40 038.00 |