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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 22 533.00 | 18 656.00 | 41 189.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 086.00 | 23 096.00 | 18 990.00 | 42 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 914.00 | 77 662.00 | 16 251.00 | 93 914.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 910.00 | 77 662.00 | 84 248.00 | 161 910.00 |
110 Total général Actif | 203 996.00 | 100 759.00 | 103 238.00 | 203 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 842.00 | 18 442.00 | | 11 842.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | 39.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 500.00 | 18 481.00 | | 15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 072.00 | 12 237.00 | | 8 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 1 381.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | 141.00 | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 6 540.00 | | 8 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 629.00 | 20 300.00 | | 16 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | -1 819.00 | | -1 129.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 255.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 7 057.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | 5 633.00 | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |