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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 809 859.00 | 12 473 000.00 | 2 336 859.00 | 14 809 859.00 |
BZ Autres créances | 5 629 518.00 | | 5 629 518.00 | 5 629 518.00 |
CF Disponibilités | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 082.00 | | 5 640 082.00 | 5 640 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 449 941.00 | 12 473 000.00 | 7 976 941.00 | 20 449 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 629 518.00 | | | 5 629 518.00 |
CU Autres participations | 14 783 223.00 | 12 473 000.00 | 2 310 223.00 | 14 783 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 2 959 000.00 | | 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | | -4 669 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 787.00 | -5 923 348.00 | | -1 022 787.00 |
DK Provisions réglementées | 48 872.00 | 43 544.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 312.00 | -7 590 759.00 | | 22 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946 835.00 | 11 294 322.00 | | 7 946 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 28 363.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 77.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 630.00 | 11 324 553.00 | | 7 954 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 941.00 | 3 733 794.00 | | 7 976 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | 6 699 726.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 1 826.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -1 826.00 | | -5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 406.00 | 459 223.00 | | 1 467 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 193.00 | 6 382 571.00 | | 2 490 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 787.00 | -5 923 348.00 | | -1 022 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 416 782.00 | | | 12 416 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 809 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390 146.00 | | | 12 390 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 544.00 | 5 327.00 | | 43 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 544.00 | 5 327.00 | | 43 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 946 835.00 | | 7 946 835.00 | 7 946 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 322 008.00 | | | 3 322 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 518.00 | | 5 629 518.00 | 5 629 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 630.00 | 7 795.00 | 7 946 835.00 | 7 954 630.00 |