| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 681 057.00 | 15 681 057.00 | | 15 681 057.00 |
BZ Autres créances | 526 014.00 | 473 850.00 | 52 163.00 | 526 014.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 086.00 | 473 850.00 | 66 236.00 | 540 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 221 144.00 | 16 154 907.00 | 66 236.00 | 16 221 144.00 |
CU Autres participations | 15 681 057.00 | 15 681 057.00 | | 15 681 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -5 965 258.00 | -4 504 958.00 | | -5 965 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 948.00 | -1 460 299.00 | | -588 948.00 |
DL TOTAL (I) | -5 572 980.00 | -4 984 031.00 | | -5 572 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 750.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625 555.00 | 5 515 248.00 | | 5 625 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 8 568.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 217.00 | 5 524 566.00 | | 5 639 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 236.00 | 540 534.00 | | 66 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 662.00 | 5 524 566.00 | | 13 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 183 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 336 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 336 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 153 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343.00 | 6 333 281.00 | | 11 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 291.00 | 7 793 582.00 | | 600 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 948.00 | -1 460 299.00 | | -588 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 681 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 681 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 681 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 681 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VC Groupe et associés | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 625 555.00 | | 5 625 555.00 | 5 625 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 217.00 | 13 662.00 | 5 625 555.00 | 5 639 217.00 |