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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 949 740.00 | 16 613 195.00 | 2 336 545.00 | 18 949 740.00 |
BZ Autres créances | 2 853 721.00 | | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 |
CF Disponibilités | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 836.00 | | 2 900 836.00 | 2 900 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 850 575.00 | 16 613 195.00 | 5 237 380.00 | 21 850 575.00 |
CU Autres participations | 18 883 211.00 | 16 613 195.00 | 2 270 016.00 | 18 883 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -3 036 193.00 | -3 310 984.00 | | -3 036 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 274.00 | 274 791.00 | | -1 958 274.00 |
DK Provisions réglementées | 66 529.00 | 59 526.00 | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | -3 931 712.00 | -1 980 441.00 | | -3 931 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165 648.00 | 8 977 983.00 | | 9 165 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 9 855.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 092.00 | 8 987 838.00 | | 9 169 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 380.00 | 7 007 397.00 | | 5 237 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444.00 | 1 472 643.00 | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 5 327.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | -5 327.00 | | -7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 942.00 | 773 414.00 | | 82 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 216.00 | 498 624.00 | | 2 041 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 274.00 | 274 791.00 | | -1 958 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 949 740.00 | | 39 893.00 | 18 949 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 636.00 | | 39 893.00 | 26 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 893.00 | 18 883 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 893.00 | 18 949 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923 104.00 | | | 18 923 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 526.00 | 7 003.00 | | 59 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 526.00 | 7 003.00 | | 59 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 016 630.00 | | 7 016 630.00 | 7 016 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 721.00 | | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 018.00 | | 2 149 018.00 | 2 149 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 985.00 | | | 1 070 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569 550.00 | | | 1 569 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 721.00 | | 2 853 721.00 | 2 853 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 092.00 | 3 444.00 | 9 165 648.00 | 9 169 092.00 |