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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 681 057.00 | 15 681 057.00 | | 15 681 057.00 |
BZ Autres créances | 514 671.00 | | 514 671.00 | 514 671.00 |
CF Disponibilités | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 534.00 | | 540 534.00 | 540 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 221 591.00 | 15 681 057.00 | 540 534.00 | 16 221 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 671.00 | | | 514 671.00 |
CU Autres participations | 15 681 057.00 | 15 681 057.00 | | 15 681 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -4 504 959.00 | -557 309.00 | | -4 504 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 300.00 | -3 947 649.00 | | -1 460 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 66 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 984 032.00 | -3 457 203.00 | | -4 984 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 248.00 | 5 758 336.00 | | 5 515 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 7 283.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 566.00 | 5 766 369.00 | | 5 524 566.00 |
ED (V) | | 34 759.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 534.00 | 2 343 925.00 | | 540 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 534.00 | 8 033.00 | | 540 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 712 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 529.00 | | | 1 183 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336 546.00 | | | 7 336 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153 017.00 | | | -6 153 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 284.00 | 849 204.00 | | 6 333 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 583.00 | 4 796 854.00 | | 7 793 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 300.00 | -3 947 650.00 | | -1 460 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017 603.00 | | | 23 017 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 270 017.00 | 15 681 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 336 546.00 | 15 681 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 529.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 951 074.00 | | | 22 951 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 681 058.00 | | 5 000 000.00 | 20 681 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 681 058.00 | | 5 000 000.00 | 20 681 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681 058.00 | | 5 000 000.00 | 20 681 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515 248.00 | 531 216.00 | 4 984 032.00 | 5 515 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758 336.00 | | | 5 758 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 671.00 | | 514 671.00 | 514 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 671.00 | | 514 671.00 | 514 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 566.00 | 540 534.00 | 4 984 032.00 | 5 524 566.00 |