| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 949 740.00 | 15 175 150.00 | 3 774 590.00 | 18 949 740.00 |
BZ Autres créances | 1 806 911.00 | | 1 806 911.00 | 1 806 911.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 486.00 | | 1 850 486.00 | 1 850 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 226.00 | 15 175 150.00 | 5 625 076.00 | 20 800 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 806 911.00 | | | 1 806 911.00 |
CU Autres participations | 18 923 104.00 | 15 175 150.00 | 3 747 954.00 | 18 923 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 787.00 | | | -1 022 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 197.00 | -1 022 787.00 | | -2 288 197.00 |
DK Provisions réglementées | 54 199.00 | 48 872.00 | | 54 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 558.00 | 22 312.00 | | -2 260 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877 700.00 | 7 946 835.00 | | 7 877 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 5 561.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 443.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 885 634.00 | 7 954 630.00 | | 7 885 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 076.00 | 7 976 941.00 | | 5 625 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 281.00 | 7 795.00 | | 438 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -5 327.00 | | -5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 963.00 | 1 467 406.00 | | 1 114 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 159.00 | 2 490 193.00 | | 3 403 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 197.00 | -1 022 787.00 | | -2 288 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 809 859.00 | | | 14 809 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 949 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783 223.00 | | | 14 783 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 872.00 | 5 327.00 | | 48 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 872.00 | 5 327.00 | | 48 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 447 353.00 | | 7 447 353.00 | 7 447 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 347.00 | 430 347.00 | | 430 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
VP Divers | 180 691.00 | | 1 806 911.00 | 180 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 911.00 | | 1 806 911.00 | 1 806 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 634.00 | 438 281.00 | 7 447 353.00 | 7 885 634.00 |