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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017 603.00 | 20 681 058.00 | 2 336 545.00 | 23 017 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 024 982.00 | 20 681 058.00 | 2 343 924.00 | 23 024 982.00 |
CU Autres participations | 22 951 074.00 | 20 681 058.00 | 2 270 016.00 | 22 951 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 995 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -557 309.00 | -3 036 193.00 | | -557 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947 650.00 | -1 958 274.00 | | -3 947 650.00 |
DK Provisions réglementées | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | -3 457 203.00 | -3 931 712.00 | | -3 457 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758 336.00 | 9 165 648.00 | | 5 758 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 3 444.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 369.00 | 9 169 092.00 | | 5 766 369.00 |
ED (V) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 924.00 | 5 237 380.00 | | 2 343 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 033.00 | 3 444.00 | | 8 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 758 336.00 | | | 5 758 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 947 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 204.00 | 82 942.00 | | 849 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 854.00 | 2 041 216.00 | | 4 796 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 947 650.00 | -1 958 274.00 | | -3 947 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 949 740.00 | | 4 067 863.00 | 18 949 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 951 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 017 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883 211.00 | | 4 067 863.00 | 18 883 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 758 336.00 | | 5 758 336.00 | 5 758 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 294.00 | | | 1 258 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 369.00 | 8 033.00 | 5 758 336.00 | 5 766 369.00 |