| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 28 563.00 | 8 267.00 | 36 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 921.00 | 28 563.00 | 121 357.00 | 149 921.00 |
BT Marchandises | 499 956.00 | | 499 956.00 | 499 956.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 287.00 | | 531 287.00 | 531 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 209.00 | 28 563.00 | 652 645.00 | 681 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 329 120.00 | | | 329 120.00 |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 457 528.00 | | | 457 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 116.00 | | | 195 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 645.00 | | | 652 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 116.00 | | | 195 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 233.00 | | 1 318 233.00 | 1 318 233.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 233.00 | | 1 318 233.00 | 1 318 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 132.00 | | | -39 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 174.00 | | | 1 319 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 996.00 | | | 1 305 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356.00 | 5 207.00 | | 23 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 356.00 | 5 207.00 | | 23 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191.00 | 8 485.00 | 5 706.00 | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 475.00 | 26 401.00 | 73.00 | 26 475.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 069.00 | | | 255 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 218.00 | | | 82 218.00 |