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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 23 592.00 | 20 070.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 752.00 | 23 592.00 | 133 159.00 | 156 752.00 |
BT Marchandises | 510 894.00 | | 510 894.00 | 510 894.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 798.00 | | 773 798.00 | 773 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 551.00 | 23 592.00 | 906 958.00 | 930 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 470 275.00 | | | 470 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 683.00 | | | 436 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 958.00 | | | 906 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 976.00 | | | 430 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 491.00 | | 1 229 491.00 | 1 229 491.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 096.00 | | 1 230 096.00 | 1 230 096.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 145.00 | | | 1 230 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 305.00 | | | 1 212 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 173.00 | 6 419.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 6 419.00 | | 17 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 651.00 | 70 577.00 | 73.00 | 70 651.00 |
VW T.V.A. | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 683.00 | 430 976.00 | | 436 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 039.00 | | | 85 039.00 |