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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 229.00 | 855.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 35 107.00 | 8 555.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 822.00 | 35 337.00 | 122 484.00 | 157 822.00 |
BT Marchandises | 468 250.00 | | 468 250.00 | 468 250.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CF Disponibilités | 209 173.00 | | 209 173.00 | 209 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 583.00 | | 713 583.00 | 713 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 405.00 | 35 337.00 | 836 068.00 | 871 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 310 723.00 | | | 310 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 476 588.00 | | | 476 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | | | 243 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 480.00 | | | 359 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 068.00 | | | 836 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 480.00 | | | 359 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 192.00 | | 1 412 192.00 | 1 412 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 192.00 | | 1 412 192.00 | 1 412 192.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 831.00 | | | 1 412 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 917.00 | | | 1 372 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 821.00 | 5 515.00 | | 29 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 217.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 5 298.00 | | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 234.00 | 36 160.00 | 73.00 | 36 234.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 480.00 | 359 480.00 | | 359 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -272.00 | | | -272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |