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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 446.00 | 638.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 40 205.00 | 3 457.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 822.00 | 40 652.00 | 117 169.00 | 157 822.00 |
BT Marchandises | 425 300.00 | | 425 300.00 | 425 300.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CF Disponibilités | 523 870.00 | | 523 870.00 | 523 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 347.00 | | 1 034 347.00 | 1 034 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 170.00 | 40 652.00 | 1 151 517.00 | 1 192 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 320 637.00 | | | 320 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
DL TOTAL (I) | 552 386.00 | | | 552 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 131.00 | | | 599 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 517.00 | | | 1 151 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 131.00 | | | 349 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 607.00 | | 1 781 607.00 | 1 781 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 607.00 | | 1 781 607.00 | 1 781 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -18.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 292.00 | | | 1 787 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 494.00 | | | 1 681 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 337.00 | 5 315.00 | | 35 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 217.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 5 098.00 | | 35 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VC Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 251.00 | 85 177.00 | 73.00 | 85 251.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 131.00 | 349 131.00 | | 599 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 322.00 | | | 356 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 840.00 | | | 248 840.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |