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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 663.00 | 421.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 42 892.00 | 770.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 822.00 | 43 556.00 | 114 265.00 | 157 822.00 |
BT Marchandises | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
BZ Autres créances | 205 377.00 | | 205 377.00 | 205 377.00 |
CF Disponibilités | 565 896.00 | | 565 896.00 | 565 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 083.00 | | 992 083.00 | 992 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 906.00 | 43 556.00 | 1 106 349.00 | 1 149 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 396 435.00 | | | 396 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DL TOTAL (I) | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 169.00 | | | 528 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 349.00 | | | 1 106 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 626.00 | | 1 560 626.00 | 1 560 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 626.00 | | 1 560 626.00 | 1 560 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 953.00 | | | 1 563 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 160.00 | | | 1 508 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 652.00 | 2 904.00 | | 40 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 217.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | 2 687.00 | | 40 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VC Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 205 377.00 | 73.00 | 205 451.00 |
VW T.V.A. | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 169.00 | 284 365.00 | | 528 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |