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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 12.00 | 1 072.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 29 808.00 | 13 854.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 837.00 | 29 821.00 | 128 016.00 | 157 837.00 |
BT Marchandises | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
BZ Autres créances | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CF Disponibilités | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 919.00 | | 774 919.00 | 774 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 757.00 | 29 821.00 | 902 935.00 | 932 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 260.00 | | | 436 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 935.00 | | | 902 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 260.00 | | | 436 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 176.00 | | 1 270 176.00 | 1 270 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 176.00 | | 1 270 176.00 | 1 270 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 489.00 | | | 1 271 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 089.00 | | | 1 245 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 752.00 | | 1 085.00 | 156 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 1 085.00 | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 592.00 | 6 228.00 | | 23 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | 6 215.00 | | 23 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 828.00 | 186 828.00 | | 186 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
VI Groupe et associés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 711.00 | 153 637.00 | 73.00 | 153 711.00 |
VW T.V.A. | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 260.00 | 436 260.00 | | 436 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 665.00 | | | 251 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |