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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 294.00 | 596.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 447.00 | 39 749.00 | 52 698.00 | 92 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 418.00 | 45 043.00 | 6 911 375.00 | 6 956 418.00 |
BT Marchandises | 259 350.00 | | 259 350.00 | 259 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 785.00 | | 3 569 785.00 | 3 569 785.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 918 975.00 | | 918 975.00 | 918 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 722.00 | | 4 902 722.00 | 4 902 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 140.00 | 45 043.00 | 11 814 097.00 | 11 859 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 757.00 | -554 439.00 | | -994 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 949.00 | -440 317.00 | | -472 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 706.00 | -950 757.00 | | -1 423 706.00 |
DP Provisions pour risques | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686 897.00 | | | 7 686 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 902.00 | 2 129 009.00 | | 4 394 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 450.00 | 213 134.00 | | 469 450.00 |
EA Autres dettes | 482 653.00 | 302 529.00 | | 482 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 070 983.00 | 2 644 672.00 | | 13 070 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 814 097.00 | 1 693 915.00 | | 11 814 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 334 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 334 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | -607 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 165.00 | 18 557.00 | | 189 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 165.00 | 131 443.00 | | -189 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 825.00 | 2 381 127.00 | | 5 334 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 774.00 | 2 821 444.00 | | 5 807 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 949.00 | -440 317.00 | | -472 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 855.00 | | 6 914 163.00 | 52 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 599.00 | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 6 956 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | | 57 802.00 | 40 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599.00 | | 23 540.00 | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 322.00 | 11 721.00 | | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 11 721.00 | | 33 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686 897.00 | | 7 686 897.00 | 7 686 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 902.00 | 4 394 902.00 | | 4 394 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 653.00 | 482 653.00 | | 482 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 937.00 | 3 724 397.00 | 23 540.00 | 3 747 937.00 |
VW T.V.A. | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033 902.00 | 5 347 005.00 | 7 686 897.00 | 13 033 902.00 |