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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 89 869.00 | 6 336.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 455.00 | 95 758.00 | 6 862 697.00 | 6 958 455.00 |
BT Marchandises | 138 423.00 | 29 661.00 | 108 762.00 | 138 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 461.00 | 8 071.00 | 2 968 389.00 | 2 976 461.00 |
BZ Autres créances | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CF Disponibilités | 1 059 413.00 | | 1 059 413.00 | 1 059 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 875.00 | 37 732.00 | 4 368 143.00 | 4 405 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 099.00 | 133 491.00 | 11 318 608.00 | 11 452 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 322.00 | -188 663.00 | | -121 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 656.00 | 67 341.00 | | -703 656.00 |
DL TOTAL (I) | -780 978.00 | -77 322.00 | | -780 978.00 |
DP Provisions pour risques | 85 671.00 | 19 397.00 | | 85 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 671.00 | 19 397.00 | | 85 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 661.00 | 6 406 543.00 | | 6 124 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 938.00 | 4 917 409.00 | | 4 406 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 598.00 | 251 416.00 | | 335 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 757.00 | 325 494.00 | | 339 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 243 536.00 | 11 900 862.00 | | 11 243 536.00 |
ED (V) | 770 380.00 | | | 770 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 608.00 | 11 842 937.00 | | 11 318 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 299 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 299 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 423.00 | | | -250 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 27 951.00 | | 24 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 053.00 | 4 453 139.00 | | 4 843 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 708.00 | 4 385 798.00 | | 5 546 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 656.00 | 67 341.00 | | -703 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 454.00 | | | 6 958 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 958 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832 821.00 | | | 6 832 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 495.00 | 9 263.00 | | 86 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | 9 263.00 | | 86 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 397.00 | 66 274.00 | | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | 66 274.00 | | 19 397.00 |
UG ‐ Financières | | 66 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 938.00 | 4 406 938.00 | | 4 406 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 598.00 | 335 598.00 | | 335 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 461.00 | 2 976 461.00 | | 2 976 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 124 661.00 | 338 191.00 | | 6 124 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 580.00 | 3 208 040.00 | 23 540.00 | 3 231 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 954.00 | 5 420 484.00 | | 11 206 954.00 |